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四半期・年次データベース

四半期データ|年次データ|

連結キャッシュ・フロー計算書 (年次)

(単位:百万円) 2010年度
(12ヵ月)
2011年度
(12ヵ月)
2012年度
(12ヵ月)
2013年度
(12ヵ月)
2014年度
(12ヵ月)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
非支配持分損益控除前当期純利益 563,477 222,074 392,638 608,749 565,932
営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目          
減価償却費(オペレーティング・リース除く) 351,496 345,105 335,536 442,318 490,375
オペレーティング・リースに係る減価償却費 212,143 209,762 254,933 352,402 435,484
繰延税金 130,180 49,661 53,252 45,426 74,638
関連会社持分利益 -139,756 -100,406 -82,723 -132,471 -126,570
関連会社からの現金配当 98,182 95,106 84,705 98,955 103,935
関連会社に対する投資売却益 -46,756 - - - -
金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額 13,305 13,032 10,059 18,904 18,710
有価証券評価損 2,133 1,062 - - -
固定資産評価損及び損壊に係る損失(オペレーティング・リース除く) 16,833 10,590 - - -
オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 835 1,514 4,773 3,301 4,077
デリバティブ評価損(純額) -7,788 -1,847 35,027 -39,376 -4,997
資産の減少          
受取手形及び売掛金 38,700 -35,475 -90,495 -92,638 17,666
たな卸資産 -33,676 -154,222 -74,662 -2,901 -68,046
その他の流動資産 266 2,883 2,019 -7,363 -101,576
その他の資産 -40,729 -24,000 -27,243 -59,816 -61,634
負債の増加          
支払手形及び買掛金 -55,331 242,814 -95,192 70,988 45,023
未払費用 39,103 -25,718 52,021 49,718 60,716
未払税金 9,461 -7,568 21,764 -8,688 4,462
その他の流動負債 32,209 -12,395 -4,489 31,404 58,793
その他の負債 -83,115 -14,744 -4,384 -53,815 10,074
その他(純額) -30,335 -55,690 -66,795 -95,906 -107,845
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,070,837 761,538 800,744 1,229,191 1,419,217
投資活動によるキャッシュ・フロー          
投資及び貸付金の増加 -11,412 -23,129 -34,426 -45,617 -39,274
投資及び貸付金の減少 13,995 14,647 19,850 58,243 37,706
売却可能証券購入額 -262 -1,784 -5,642 -44,459 -34,856
売却可能証券売却額 2,739 1,879 1,347 14,501 38,429
償還期限まで保有する有価証券購入額 -179,951 -26,078 -5,186 -20,771 -37,208
償還期限まで保有する有価証券償還額 154,977 47,193 17,005 3,358 43,920
子会社の売却収入(処分現金及び現金等価物控除後) - - - 9,129 -
関連会社に対する投資売却収入 71,073 9,957 - 5,363 -
固定資産購入額 -318,543 -397,218 -626,879 -774,006 -722,742
固定資産売却額 24,725 23,260 44,182 34,069 53,209
固定資産損壊に係る保険収入 - 16,217 9,600 6,800 -
金融子会社保有債権の増加 -1,927,673 -1,784,720 -1,951,802 -2,792,774 -2,406,056
金融子会社保有債権の回収 1,829,097 1,765,204 1,833,669 2,354,029 2,588,527
金融子会社保有債権の譲渡(純額) - - - - -
オペレーティング・リース資産購入額 -798,420 -683,767 -793,118 -1,127,840 -1,470,850
オペレーティング・リース資産売却額 408,265 365,270 418,086 611,317 696,713
その他(純額) - - 3,558 -86 328
投資活動によるキャッシュ・フロー -731,390 -673,069 -1,069,756 -1,708,744 -1,252,154
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期債務の増加(純額) 113,669 - - - -
短期債務の調達額 - 6,778,336 6,775,636 8,559,288 8,707,569
短期債務の返済額 - -6,882,932 -6,621,897 -8,563,616 -8,579,722
長期債務の調達額 799,520 1,151,971 1,101,469 1,588,826 1,505,105
長期債務の返済額 -870,406 -967,588 -970,702 -1,039,595 -1,370,621
配当金の支払額 -92,170 -108,138 -129,765 -142,381 -158,601
非支配持分への配当金の支払額 -16,232 -15,763 -6,250 -9,677 -18,441
自己株式の売却(純額) -34,797 -7 -7 -25 -16
その他(純額) - -24,109 -28,917 -22,265 -54,875
財務活動によるキャッシュ・フロー -100,416 -68,230 119,567 370,555 30,398
為替変動による現金及び現金等価物への影響額 -79,909 -52,150 108,460 71,784 100,150
現金及び現金等価物の純増減額 159,122 -31,911 -40,985 -37,214 297,611
現金及び現金等価物の期首残高 1,119,902 1,279,024 1,247,113 1,206,128 1,168,914
現金及び現金等価物の期末残高 1,279,024 1,247,113 1,206,128 1,168,914 1,466,525