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四半期・年次データベース

四半期データ|年次データ|

連結キャッシュ・フロー計算書 (年次)

(単位:百万円) 2008年度
(12ヵ月)
2009年度
(12ヵ月)
2010年度
(12ヵ月)
2011年度
(12ヵ月)
2012年度
(12ヵ月)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
非支配持分損益控除前当期純利益 150,933 282,611 563,477 222,074 392,638
営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目          
減価償却費(オペレーティング・リース除く) 441,868 401,743 351,496 345,105 335,536
オペレーティング・リースに係る減価償却費 195,776 227,931 212,143 209,762 254,933
繰延税金 41,773 56,606 130,180 49,661 53,252
関連会社持分利益 -99,034 -93,282 -139,756 -100,406 -82,723
関連会社からの現金配当 65,140 140,901 98,182 95,106 84,705
関連会社に対する投資売却益 - - -46,756 - -
金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額 77,016 40,062 13,305 13,032 10,059
有価証券評価損 26,001 603 2,133 1,062 -
固定資産評価損及び損壊に係る損失(オペレーティング・リース除く) 21,597 548 16,833 10,590 -
オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 18,528 3,312 835 1,514 4,773
デリバティブ評価損(純額) -15,506 -37,753 -7,788 -1,847 35,027
資産の減少          
受取手形及び売掛金 -30,025 -6,910 38,700 -35,475 -90,495
たな卸資産 -262,782 352,994 -33,676 -154,222 -74,662
その他の流動資産 -82,838 103,071 266 2,883 2,019
その他の資産 8,640 24,150 -40,729 -24,000 -27,243
負債の増加          
支払手形及び買掛金 -133,662 151,345 -55,331 242,814 -95,192
未払費用 -102,711 -20,457 39,103 -25,718 52,021
未払税金 -12,861 -14,524 9,461 -7,568 21,764
その他の流動負債 10,630 5,662 32,209 -12,395 -4,489
その他の負債 74,872 -30,146 -83,115 -14,744 -4,384
その他(純額) -9,714 -44,255 -30,335 -55,690 -66,795
営業活動によるキャッシュ・フロー 383,641 1,544,212 1,070,837 761,538 800,744
投資活動によるキャッシュ・フロー          
投資及び貸付金の増加 -4,879 -19,419 -11,412 -23,129 -34,426
投資及び貸付金の減少 1,921 14,078 13,995 14,647 19,850
売却可能証券購入額 -31,936 -5,871 -262 -1,784 -5,642
売却可能証券売却額 26,896 4,945 2,739 1,879 1,347
償還期限まで保有する有価証券購入額 -17,348 -21,181 -179,951 -26,078 -5,186
償還期限まで保有する有価証券償還額 32,667 6,283 154,977 47,193 17,005
関連会社に対する投資売却収入 - - 71,073 9,957 -
固定資産購入額 -635,190 -392,062 -318,543 -397,218 -626,879
固定資産売却額 18,843 24,472 24,725 23,260 44,182
固定資産損壊に係る保険収入 - - - 16,217 9,600
金融子会社保有債権の増加 -2,303,930 -1,448,146 -1,927,673 -1,784,720 -1,951,802
金融子会社保有債権の回収 2,023,031 1,595,235 1,829,097 1,765,204 1,833,669
金融子会社保有債権の譲渡(純額) 324,672 -55,168 - - -
オペレーティング・リース資産購入額 -668,128 -544,027 -798,420 -683,767 -793,118
オペレーティング・リース資産売却額 100,017 245,110 408,265 365,270 418,086
その他(純額) - - - - 3,558
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,133,364 -595,751 -731,390 -673,069 -1,069,756
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期債務の増加(純額) 270,795 -649,641 113,669 - -
短期債務の調達額 - - - 6,778,336 6,775,636
短期債務の返済額 - - - -6,882,932 -6,621,897
長期債務の調達額 1,299,984 1,132,222 799,520 1,151,971 1,101,469
長期債務の返済額 -889,483 -963,833 -870,406 -967,588 -970,702
配当金の支払額 -139,724 -61,696 -92,170 -108,138 -129,765
非支配持分への配当金の支払額 -10,841 -16,278 -16,232 -15,763 -6,250
自己株式の売却(純額) 131 -18 -34,797 -7 -7
その他(純額) - - - -24,109 -28,917
財務活動によるキャッシュ・フロー 530,862 -559,244 -100,416 -68,230 119,567
為替変動による現金及び現金等価物への影響額 -141,672 40,316 -79,909 -52,150 108,460
現金及び現金等価物の純増減額 -360,533 429,533 159,122 -31,911 -40,985
現金及び現金等価物の期首残高 1,050,902 690,369 1,119,902 1,279,024 1,247,113
現金及び現金等価物の期末残高 690,369 1,119,902 1,279,024 1,247,113 1,206,128