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四半期・年次データベース

四半期データ|年次データ|

連結キャッシュ・フロー計算書 (年次)

(単位:百万円) 2009年度
(12ヵ月)
2010年度
(12ヵ月)
2011年度
(12ヵ月)
2012年度
(12ヵ月)
2013年度
(12ヵ月)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
非支配持分損益控除前当期純利益 282,611 563,477 222,074 392,638 608,749
営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目          
減価償却費(オペレーティング・リース除く) 401,743 351,496 345,105 335,536 442,318
オペレーティング・リースに係る減価償却費 227,931 212,143 209,762 254,933 352,402
繰延税金 56,606 130,180 49,661 53,252 45,426
関連会社持分利益 -93,282 -139,756 -100,406 -82,723 -132,471
関連会社からの現金配当 140,901 98,182 95,106 84,705 98,955
関連会社に対する投資売却益 - -46,756 - - -
金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額 40,062 13,305 13,032 10,059 18,904
有価証券評価損 603 2,133 1,062 - -
固定資産評価損及び損壊に係る損失(オペレーティング・リース除く) 548 16,833 10,590 - -
オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 3,312 835 1,514 4,773 3,301
デリバティブ評価損(純額) -37,753 -7,788 -1,847 35,027 -39,376
資産の減少          
受取手形及び売掛金 -6,910 38,700 -35,475 -90,495 -92,638
たな卸資産 352,994 -33,676 -154,222 -74,662 -2,901
その他の流動資産 103,071 266 2,883 2,019 -7,363
その他の資産 24,150 -40,729 -24,000 -27,243 -59,816
負債の増加          
支払手形及び買掛金 151,345 -55,331 242,814 -95,192 70,988
未払費用 -20,457 39,103 -25,718 52,021 49,718
未払税金 -14,524 9,461 -7,568 21,764 -8,688
その他の流動負債 5,662 32,209 -12,395 -4,489 31,404
その他の負債 -30,146 -83,115 -14,744 -4,384 -53,815
その他(純額) -44,255 -30,335 -55,690 -66,795 -95,906
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,544,212 1,070,837 761,538 800,744 1,229,191
投資活動によるキャッシュ・フロー          
投資及び貸付金の増加 -19,419 -11,412 -23,129 -34,426 -45,617
投資及び貸付金の減少 14,078 13,995 14,647 19,850 58,243
売却可能証券購入額 -5,871 -262 -1,784 -5,642 -44,459
売却可能証券売却額 4,945 2,739 1,879 1,347 14,501
償還期限まで保有する有価証券購入額 -21,181 -179,951 -26,078 -5,186 -20,771
償還期限まで保有する有価証券償還額 6,283 154,977 47,193 17,005 3,358
子会社の売却収入(処分現金及び現金等価物控除後) - - - - 9,129
関連会社に対する投資売却収入 - 71,073 9,957 - 5,363
固定資産購入額 -392,062 -318,543 -397,218 -626,879 -774,006
固定資産売却額 24,472 24,725 23,260 44,182 34,069
固定資産損壊に係る保険収入 - - 16,217 9,600 6,800
金融子会社保有債権の増加 -1,448,146 -1,927,673 -1,784,720 -1,951,802 -2,792,774
金融子会社保有債権の回収 1,595,235 1,829,097 1,765,204 1,833,669 2,354,029
金融子会社保有債権の譲渡(純額) -55,168 - - - -
オペレーティング・リース資産購入額 -544,027 -798,420 -683,767 -793,118 -1,127,840
オペレーティング・リース資産売却額 245,110 408,265 365,270 418,086 611,317
その他(純額) - - - 3,558 -86
投資活動によるキャッシュ・フロー -595,751 -731,390 -673,069 -1,069,756 -1,708,744
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期債務の増加(純額) -649,641 113,669 - - -
短期債務の調達額 - - 6,778,336 6,775,636 8,559,288
短期債務の返済額 - - -6,882,932 -6,621,897 -8,563,616
長期債務の調達額 1,132,222 799,520 1,151,971 1,101,469 1,588,826
長期債務の返済額 -963,833 -870,406 -967,588 -970,702 -1,039,595
配当金の支払額 -61,696 -92,170 -108,138 -129,765 -142,381
非支配持分への配当金の支払額 -16,278 -16,232 -15,763 -6,250 -9,677
自己株式の売却(純額) -18 -34,797 -7 -7 -25
その他(純額) - - -24,109 -28,917 -22,265
財務活動によるキャッシュ・フロー -559,244 -100,416 -68,230 119,567 370,555
為替変動による現金及び現金等価物への影響額 40,316 -79,909 -52,150 108,460 71,784
現金及び現金等価物の純増減額 429,533 159,122 -31,911 -40,985 -37,214
現金及び現金等価物の期首残高 690,369 1,119,902 1,279,024 1,247,113 1,206,128
現金及び現金等価物の期末残高 1,119,902 1,279,024 1,247,113 1,206,128 1,168,914