四半期・年次データベース
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連結キャッシュ・フロー計算書 （四半期）
| （単位：百万円） | 2011年度 第4四半期連結累計期間 (12ヵ月間) |
2012年度 第1四半期連結累計期間 (3ヵ月間) |
2012年度 第2四半期連結累計期間 (6ヵ月間) |
2012年度 第3四半期連結累計期間 (9ヵ月間) |
2012年度 第4四半期連結累計期間 (12ヵ月間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非支配持分損益控除前四半期純利益 | 222,074 | 137,679 | 226,623 | 309,715 | 392,638 |
| 営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目 | |||||
| 減価償却費(オペレーティング・リース除く) | 345,105 | 70,473 | 142,150 | 219,607 | 335,536 |
| オペレーティング・リースに係る減価償却費 | 209,762 | 58,105 | 118,213 | 182,193 | 254,933 |
| 繰延税金 | 49,661 | 41,962 | 48,860 | 46,661 | 53,252 |
| 関連会社持分利益 | -100,406 | -20,732 | -48,229 | -69,640 | -82,723 |
| 関連会社からの現金配当 | 95,106 | 11,416 | 31,365 | 36,053 | 84,705 |
| 金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額 | 13,032 | 1,884 | 2,664 | 5,890 | 10,059 |
| 有価証券評価損 | 1,062 | - | - | - | - |
| 固定資産評価損及び損壊に係る損失（オペレーティング・リース除く） | 10,590 | - | - | - | - |
| オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 | 1,514 | 149 | 2,208 | 3,501 | 4,773 |
| デリバティブ評価損(純額) | -1,847 | -29,166 | -24,656 | 29,941 | 35,027 |
| 資産の減少 | |||||
| 受取手形及び売掛金 | -35,475 | -22,137 | -8,278 | 45,104 | -90,495 |
| たな卸資産 | -154,222 | -52,945 | -91,728 | -143,483 | -74,662 |
| その他の流動資産 | 2,883 | 67,630 | 53,338 | 44,359 | 2,019 |
| その他の資産 | -24,000 | -14,114 | -18,574 | -21,006 | -27,243 |
| 負債の増加 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 242,814 | -70,457 | -120,313 | -162,593 | -95,192 |
| 未払費用 | -25,718 | -23,605 | 24,494 | -12,676 | 52,021 |
| 未払税金 | -7,568 | 15,567 | 5,407 | 10,354 | 21,764 |
| その他の流動負債 | -12,395 | 23,050 | -387 | 41,107 | -4,489 |
| その他の負債 | -14,744 | -1,668 | 1,290 | -10,198 | -4,384 |
| その他(純額) | -55,690 | -16,638 | -34,640 | -42,709 | -66,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,538 | 176,453 | 309,807 | 512,180 | 800,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資及び貸付金の増加 | -23,129 | -5,968 | -10,928 | -15,031 | -34,426 |
| 投資及び貸付金の減少 | 14,647 | 5,911 | 9,572 | 15,786 | 19,850 |
| 売却可能証券購入額 | -1,784 | - | - | - | -5,642 |
| 売却可能証券売却額 | 1,879 | - | - | 682 | 1,347 |
| 償還期限まで保有する有価証券購入額 | -26,078 | -1,002 | -1,118 | -3,611 | -5,186 |
| 償還期限まで保有する有価証券償還額 | 47,193 | 2,896 | 6,435 | 9,207 | 17,005 |
| 関連会社に対する投資売却収入 | 9,957 | - | - | - | - |
| 固定資産購入額 | -397,218 | -135,802 | -282,332 | -440,479 | -626,879 |
| 固定資産売却額 | 23,260 | 6,230 | 19,932 | 27,487 | 44,182 |
| 固定資産損壊に係る保険収入 | 16,217 | - | 2,917 | 4,665 | 9,600 |
| 金融子会社保有債権の増加 | -1,784,720 | -484,690 | -992,380 | -1,438,155 | -1,951,802 |
| 金融子会社保有債権の回収 | 1,765,204 | 459,109 | 908,938 | 1,344,809 | 1,833,669 |
| オペレーティング・リース資産購入額 | -683,767 | -226,838 | -416,447 | -573,890 | -793,118 |
| オペレーティング・リース資産売却額 | 365,270 | 121,383 | 204,356 | 286,709 | 418,086 |
| その他(純額) | - | - | - | - | 3,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,069 | -258,771 | -551,055 | -781,821 | -1,069,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期債務の増加(純額) | - | 91,962 | 19,166 | 239,710 | - |
| 短期債務の調達額 | 6,778,336 | - | - | - | 6,775,636 |
| 短期債務の返済額 | -6,882,932 | - | - | - | -6,621,897 |
| 長期債務の調達額 | 1,151,971 | 255,113 | 592,080 | 823,496 | 1,101,469 |
| 長期債務の返済額 | -967,588 | -336,187 | -520,564 | -795,247 | -970,702 |
| 配当金の支払額 | -108,138 | -27,034 | -61,278 | -95,521 | -129,765 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -15,763 | -3,678 | -5,060 | -6,045 | -6,250 |
| 自己株式の売却(純額) | -7 | -0 | -2 | -3 | -7 |
| その他(純額) | -24,109 | - | -1,614 | -1,614 | -28,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,230 | -19,824 | 22,728 | 164,776 | 119,567 |
| 為替変動による現金及び現金等価物への影響額 | -52,150 | -11,027 | -47,284 | 16,254 | 108,460 |
| 現金及び現金等価物の純増減額 | -31,911 | -113,169 | -265,804 | -88,611 | -40,985 |
| 現金及び現金等価物の期首残高 | 1,279,024 | 1,247,113 | 1,247,113 | 1,247,113 | 1,247,113 |
| 現金及び現金等価物の四半期末残高 | 1,247,113 | 1,133,944 | 981,309 | 1,158,502 | 1,206,128 |
