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四半期・年次データベース

|四半期データ|年次データ

連結キャッシュ・フロー計算書 (四半期)

(単位:百万円) 2013年度
第1四半期連結累計期間
(3ヵ月間)
2013年度
第2四半期連結累計期間
(6ヵ月間)
2013年度
第3四半期連結累計期間
(9ヵ月間)
2013年度
第4四半期連結累計期間
(12ヵ月間)
2014年度
第1四半期連結累計期間
(3ヵ月間)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
非支配持分損益控除前四半期純利益 132,963 260,806 428,938 608,749 155,605
営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目          
減価償却費(オペレーティング・リース除く) 108,313 216,736 327,932 442,318 117,312
オペレーティング・リースに係る減価償却費 80,397 164,334 253,920 352,402 94,947
繰延税金 26,973 37,261 51,853 45,426 3,229
関連会社持分利益 -31,767 -63,453 -95,084 -132,471 -38,588
関連会社からの現金配当 5,735 8,060 17,027 98,955 7,156
金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額 4,623 10,341 15,828 18,904 3,528
有価証券評価損 - - - - -
固定資産評価損及び損壊に係る損失(オペレーティング・リース除く) - - - - -
オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 615 1,322 2,798 3,301 385
デリバティブ評価損(純額) -21,038 -39,142 -24,656 -39,376 627
資産の減少          
受取手形及び売掛金 92,404 99,663 42,855 -92,638 92,913
たな卸資産 38,389 39,676 -9,686 -2,901 -3,515
その他の流動資産 5,742 22,522 10,633 -7,363 21,177
その他の資産 1,022 -7,883 -16,228 -59,816 -8,833
負債の増加          
支払手形及び買掛金 -101,821 -1,393 -33,090 70,988 -71,829
未払費用 -52,262 -16,923 -33,446 49,718 -48,100
未払税金 -2,065 -15,829 -2,323 -8,688 20,876
その他の流動負債 46,310 27,696 56,701 31,404 37,092
その他の負債 -12,524 -6,138 -47,431 -53,815 -6,440
その他(純額) -17,819 -66,154 -76,044 -95,906 -22,871
営業活動によるキャッシュ・フロー 304,190 671,502 870,497 1,229,191 354,671
投資活動によるキャッシュ・フロー          
投資及び貸付金の増加 -9,696 -23,411 -33,959 -45,617 -7,821
投資及び貸付金の減少 14,132 25,214 32,342 58,243 8,310
売却可能証券購入額 -16,453 -27,590 -35,771 -44,459 -5,351
売却可能証券売却額 1,597 4,085 6,614 14,501 3,568
償還期限まで保有する有価証券購入額 -10 -58 -19,146 -20,771 -357
償還期限まで保有する有価証券償還額 1,707 1,753 1,762 3,358 16
子会社の売却収入(処分現金及び現金等価物控除後) - - - 9,129 -
関連会社に対する投資売却収入 - - - 5,363 -
固定資産購入額 -210,696 -355,990 -519,034 -774,006 -194,225
固定資産売却額 8,079 14,588 20,475 34,069 13,897
固定資産損壊に係る保険収入 6,800 6,800 6,800 6,800 -
金融子会社保有債権の増加 -745,780 -1,582,865 -2,159,681 -2,792,774 -652,357
金融子会社保有債権の回収 559,386 1,219,326 1,748,239 2,354,029 632,364
オペレーティング・リース資産購入額 -271,474 -582,206 -833,232 -1,127,840 -361,262
オペレーティング・リース資産売却額 164,237 310,900 440,102 611,317 175,340
その他(純額) - - - -86 328
投資活動によるキャッシュ・フロー -498,171 -989,454 -1,344,489 -1,708,744 -387,550
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期債務の増加(純額) - - - - -
短期債務の調達額 1,928,544 4,307,274 7,016,475 8,559,288 2,025,424
短期債務の返済額 -1,856,102 -4,133,849 -6,910,816 -8,563,616 -1,876,723
長期債務の調達額 378,042 821,199 1,348,115 1,588,826 192,788
長期債務の返済額 -320,903 -688,583 -897,783 -1,039,595 -303,734
配当金の支払額 -34,243 -70,289 -106,335 -142,381 -39,650
非支配持分への配当金の支払額 -5,889 -8,467 -8,703 -9,677 -5,053
自己株式の売却(純額) -6 -10 -21 -25 -2
その他(純額) -8,399 -17,581 -27,653 -22,265 -11,142
財務活動によるキャッシュ・フロー 81,044 209,694 413,279 370,555 -18,092
為替変動による現金及び現金等価物への影響額 46,009 34,413 69,179 71,784 -10,296
現金及び現金等価物の純増減額 -66,928 -73,845 8,466 -37,214 -61,267
現金及び現金等価物の期首残高 1,206,128 1,206,128 1,206,128 1,206,128 1,168,914
現金及び現金等価物の四半期末残高 1,139,200 1,132,283 1,214,594 1,168,914 1,107,647