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四半期・年次データベース

|四半期データ|年次データ

連結キャッシュ・フロー計算書 (四半期)

(単位:百万円) 2013年度
第2四半期連結累計期間
(6ヵ月間)
2013年度
第3四半期連結累計期間
(9ヵ月間)
2013年度
第4四半期連結累計期間
(12ヵ月間)
2014年度
第1四半期連結累計期間
(3ヵ月間)
2014年度
第2四半期連結累計期間
(6ヵ月間)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
非支配持分損益控除前四半期純利益 260,806 428,938 608,749 155,605 307,877
営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目          
減価償却費(オペレーティング・リース除く) 216,736 327,932 442,318 117,312 235,389
オペレーティング・リースに係る減価償却費 164,334 253,920 352,402 94,947 195,580
繰延税金 37,261 51,853 45,426 3,229 -6,004
関連会社持分利益 -63,453 -95,084 -132,471 -38,588 -61,339
関連会社からの現金配当 8,060 17,027 98,955 7,156 19,743
金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額 10,341 15,828 18,904 3,528 8,273
有価証券評価損 - - - - -
固定資産評価損及び損壊に係る損失(オペレーティング・リース除く) - - - - -
オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 1,322 2,798 3,301 385 1,887
デリバティブ評価損(純額) -39,142 -24,656 -39,376 627 -2,959
資産の減少          
受取手形及び売掛金 99,663 42,855 -92,638 92,913 117,890
たな卸資産 39,676 -9,686 -2,901 -3,515 -44,031
その他の流動資産 22,522 10,633 -7,363 21,177 3,199
その他の資産 -7,883 -16,228 -59,816 -8,833 -26,220
負債の増加          
支払手形及び買掛金 -1,393 -33,090 70,988 -71,829 -24,587
未払費用 -16,923 -33,446 49,718 -48,100 -19,663
未払税金 -15,829 -2,323 -8,688 20,876 3,523
その他の流動負債 27,696 56,701 31,404 37,092 5,988
その他の負債 -6,138 -47,431 -53,815 -6,440 -2,332
その他(純額) -66,154 -76,044 -95,906 -22,871 -54,850
営業活動によるキャッシュ・フロー 671,502 870,497 1,229,191 354,671 657,364
投資活動によるキャッシュ・フロー          
投資及び貸付金の増加 -23,411 -33,959 -45,617 -7,821 -16,424
投資及び貸付金の減少 25,214 32,342 58,243 8,310 16,131
売却可能証券購入額 -27,590 -35,771 -44,459 -5,351 -11,806
売却可能証券売却額 4,085 6,614 14,501 3,568 9,608
償還期限まで保有する有価証券購入額 -58 -19,146 -20,771 -357 -18,443
償還期限まで保有する有価証券償還額 1,753 1,762 3,358 16 20,862
子会社の売却収入(処分現金及び現金等価物控除後) - - 9,129 - -
関連会社に対する投資売却収入 - - 5,363 - -
固定資産購入額 -355,990 -519,034 -774,006 -194,225 -350,158
固定資産売却額 14,588 20,475 34,069 13,897 28,098
固定資産損壊に係る保険収入 6,800 6,800 6,800 - -
金融子会社保有債権の増加 -1,582,865 -2,159,681 -2,792,774 -652,357 -1,287,722
金融子会社保有債権の回収 1,219,326 1,748,239 2,354,029 632,364 1,269,162
オペレーティング・リース資産購入額 -582,206 -833,232 -1,127,840 -361,262 -723,222
オペレーティング・リース資産売却額 310,900 440,102 611,317 175,340 334,421
その他(純額) - - -86 328 328
投資活動によるキャッシュ・フロー -989,454 -1,344,489 -1,708,744 -387,550 -729,165
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期債務の増加(純額) - - - - -
短期債務の調達額 4,307,274 7,016,475 8,559,288 2,025,424 3,849,955
短期債務の返済額 -4,133,849 -6,910,816 -8,563,616 -1,876,723 -3,680,867
長期債務の調達額 821,199 1,348,115 1,588,826 192,788 607,425
長期債務の返済額 -688,583 -897,783 -1,039,595 -303,734 -625,855
配当金の支払額 -70,289 -106,335 -142,381 -39,650 -79,300
非支配持分への配当金の支払額 -8,467 -8,703 -9,677 -5,053 -13,070
自己株式の売却(純額) -10 -21 -25 -2 -7
その他(純額) -17,581 -27,653 -22,265 -11,142 -24,303
財務活動によるキャッシュ・フロー 209,694 413,279 370,555 -18,092 33,978
為替変動による現金及び現金等価物への影響額 34,413 69,179 71,784 -10,296 31,614
現金及び現金等価物の純増減額 -73,845 8,466 -37,214 -61,267 -6,209
現金及び現金等価物の期首残高 1,206,128 1,206,128 1,206,128 1,168,914 1,168,914
現金及び現金等価物の四半期末残高 1,132,283 1,214,594 1,168,914 1,107,647 1,162,705