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四半期・年次データベース

|四半期データ|年次データ

連結キャッシュ・フロー計算書 (四半期)

(単位:百万円) 2012年度
第3四半期連結累計期間
(9ヵ月間)
2012年度
第4四半期連結累計期間
(12ヵ月間)
2013年度
第1四半期連結累計期間
(3ヵ月間)
2013年度
第2四半期連結累計期間
(6ヵ月間)
2013年度
第3四半期連結累計期間
(9ヵ月間)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
非支配持分損益控除前四半期純利益 309,715 392,638 132,963 260,806 428,938
営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目          
減価償却費(オペレーティング・リース除く) 240,115 335,536 108,313 216,736 327,932
オペレーティング・リースに係る減価償却費 182,193 254,933 80,397 164,334 253,920
繰延税金 46,661 53,252 26,973 37,261 51,853
関連会社持分利益 -69,640 -82,723 -31,767 -63,453 -95,084
関連会社からの現金配当 36,053 84,705 5,735 8,060 17,027
金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額 5,890 10,059 4,623 10,341 15,828
有価証券評価損 - - - - -
固定資産評価損及び損壊に係る損失(オペレーティング・リース除く) - - - - -
オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 3,501 4,773 615 1,322 2,798
デリバティブ評価損(純額) 29,941 35,027 -21,038 -39,142 -24,656
資産の減少          
受取手形及び売掛金 45,104 -90,495 92,404 99,663 42,855
たな卸資産 -143,483 -74,662 38,389 39,676 -9,686
その他の流動資産 44,359 2,019 5,742 22,522 10,633
その他の資産 -21,006 -27,243 1,022 -7,883 -16,228
負債の増加          
支払手形及び買掛金 -162,593 -95,192 -101,821 -1,393 -33,090
未払費用 -12,676 52,021 -52,262 -16,923 -33,446
未払税金 10,354 21,764 -2,065 -15,829 -2,323
その他の流動負債 41,107 -4,489 46,310 27,696 56,701
その他の負債 -10,198 -4,384 -12,524 -6,138 -47,431
その他(純額) -42,709 -66,795 -17,819 -66,154 -76,044
営業活動によるキャッシュ・フロー 532,688 800,744 304,190 671,502 870,497
投資活動によるキャッシュ・フロー          
投資及び貸付金の増加 -15,031 -34,426 -9,696 -23,411 -33,959
投資及び貸付金の減少 15,786 19,850 14,132 25,214 32,342
売却可能証券購入額 - -5,642 -16,453 -27,590 -35,771
売却可能証券売却額 682 1,347 1,597 4,085 6,614
償還期限まで保有する有価証券購入額 -3,611 -5,186 -10 -58 -19,146
償還期限まで保有する有価証券償還額 9,207 17,005 1,707 1,753 1,762
関連会社に対する投資売却収入 - - - - -
固定資産購入額 -440,479 -626,879 -210,696 -355,990 -519,034
固定資産売却額 27,487 44,182 8,079 14,588 20,475
固定資産損壊に係る保険収入 4,665 9,600 6,800 6,800 6,800
金融子会社保有債権の増加 -1,438,155 -1,951,802 -745,780 -1,582,865 -2,159,681
金融子会社保有債権の回収 1,344,809 1,833,669 559,386 1,219,326 1,748,239
オペレーティング・リース資産購入額 -573,890 -793,118 -271,474 -582,206 -833,232
オペレーティング・リース資産売却額 286,709 418,086 164,237 310,900 440,102
その他(純額) - 3,558 - - -
投資活動によるキャッシュ・フロー -781,821 -1,069,756 -498,171 -989,454 -1,344,489
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期債務の増加(純額) 239,710 - - - -
短期債務の調達額 4,981,439 6,775,636 1,928,544 4,307,274 7,016,475
短期債務の返済額 -4,741,729 -6,621,897 -1,856,102 -4,133,849 -6,910,816
長期債務の調達額 823,496 1,101,469 378,042 821,199 1,348,115
長期債務の返済額 -795,247 -970,702 -320,903 -688,583 -897,783
配当金の支払額 -95,521 -129,765 -34,243 -70,289 -106,335
非支配持分への配当金の支払額 -6,045 -6,250 -5,889 -8,467 -8,703
自己株式の売却(純額) -3 -7 -6 -10 -21
その他(純額) -22,122 -28,917 -8,399 -17,581 -27,653
財務活動によるキャッシュ・フロー 144,268 119,567 81,044 209,694 413,279
為替変動による現金及び現金等価物への影響額 16,254 108,460 46,009 34,413 69,179
現金及び現金等価物の純増減額 -88,611 -40,985 -66,928 -73,845 8,466
現金及び現金等価物の期首残高 1,247,113 1,247,113 1,206,128 1,206,128 1,206,128
現金及び現金等価物の四半期末残高 1,158,502 1,206,128 1,139,200 1,132,283 1,214,594