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四半期・年次データベース

|四半期データ|年次データ

連結キャッシュ・フロー計算書 (四半期)

(単位:百万円) 2013年度
第3四半期連結累計期間
(9ヵ月間)
2013年度
第4四半期連結累計期間
(12ヵ月間)
2014年度
第1四半期連結累計期間
(3ヵ月間)
2014年度
第2四半期連結累計期間
(6ヵ月間)
2014年度
第3四半期連結累計期間
(9ヵ月間)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
非支配持分損益控除前四半期純利益 428,938 608,749 155,605 307,877 456,467
営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目          
減価償却費(オペレーティング・リース除く) 327,932 442,318 117,312 235,389 362,269
オペレーティング・リースに係る減価償却費 253,920 352,402 94,947 195,580 312,367
繰延税金 51,853 45,426 3,229 -6,004 92,003
関連会社持分利益 -95,084 -132,471 -38,588 -61,339 -89,901
関連会社からの現金配当 17,027 98,955 7,156 19,743 30,429
金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額 15,828 18,904 3,528 8,273 13,751
有価証券評価損 - - - - -
固定資産評価損及び損壊に係る損失(オペレーティング・リース除く) - - - - -
オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 2,798 3,301 385 1,887 3,111
デリバティブ評価損(純額) -24,656 -39,376 627 -2,959 -5,657
資産の減少          
受取手形及び売掛金 42,855 -92,638 92,913 117,890 137,318
たな卸資産 -9,686 -2,901 -3,515 -44,031 -64,897
その他の流動資産 10,633 -7,363 21,177 3,199 -46,924
その他の資産 -16,228 -59,816 -8,833 -26,220 -48,732
負債の増加          
支払手形及び買掛金 -33,090 70,988 -71,829 -24,587 -136,846
未払費用 -33,446 49,718 -48,100 -19,663 -39,927
未払税金 -2,323 -8,688 20,876 3,523 -3,632
その他の流動負債 56,701 31,404 37,092 5,988 20,140
その他の負債 -47,431 -53,815 -6,440 -2,332 3,503
その他(純額) -76,044 -95,906 -22,871 -54,850 -76,647
営業活動によるキャッシュ・フロー 870,497 1,229,191 354,671 657,364 918,195
投資活動によるキャッシュ・フロー          
投資及び貸付金の増加 -33,959 -45,617 -7,821 -16,424 -26,495
投資及び貸付金の減少 32,342 58,243 8,310 16,131 24,915
売却可能証券購入額 -35,771 -44,459 -5,351 -11,806 -17,122
売却可能証券売却額 6,614 14,501 3,568 9,608 17,098
償還期限まで保有する有価証券購入額 -19,146 -20,771 -357 -18,443 -31,489
償還期限まで保有する有価証券償還額 1,762 3,358 16 20,862 34,110
子会社の売却収入(処分現金及び現金等価物控除後) - 9,129 - - -
関連会社に対する投資売却収入 - 5,363 - - -
固定資産購入額 -519,034 -774,006 -194,225 -350,158 -489,815
固定資産売却額 20,475 34,069 13,897 28,098 42,608
固定資産損壊に係る保険収入 6,800 6,800 - - -
金融子会社保有債権の増加 -2,159,681 -2,792,774 -652,357 -1,287,722 -1,843,049
金融子会社保有債権の回収 1,748,239 2,354,029 632,364 1,269,162 1,891,745
オペレーティング・リース資産購入額 -833,232 -1,127,840 -361,262 -723,222 -1,078,016
オペレーティング・リース資産売却額 440,102 611,317 175,340 334,421 493,730
その他(純額) - -86 328 328 328
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,344,489 -1,708,744 -387,550 -729,165 -981,452
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期債務の増加(純額) - - - - -
短期債務の調達額 7,016,475 8,559,288 2,025,424 3,849,955 6,373,898
短期債務の返済額 -6,910,816 -8,563,616 -1,876,723 -3,680,867 -6,174,781
長期債務の調達額 1,348,115 1,588,826 192,788 607,425 1,073,303
長期債務の返済額 -897,783 -1,039,595 -303,734 -625,855 -973,143
配当金の支払額 -106,335 -142,381 -39,650 -79,300 -118,951
非支配持分への配当金の支払額 -8,703 -9,677 -5,053 -13,070 -17,755
自己株式の売却(純額) -21 -25 -2 -7 -10
その他(純額) -27,653 -22,265 -11,142 -24,303 -35,547
財務活動によるキャッシュ・フロー 413,279 370,555 -18,092 33,978 127,014
為替変動による現金及び現金等価物への影響額 69,179 71,784 -10,296 31,614 98,961
現金及び現金等価物の純増減額 8,466 -37,214 -61,267 -6,209 162,718
現金及び現金等価物の期首残高 1,206,128 1,206,128 1,168,914 1,168,914 1,168,914
現金及び現金等価物の四半期末残高 1,214,594 1,168,914 1,107,647 1,162,705 1,331,632