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四半期・年次データベース

|四半期データ|年次データ

連結キャッシュ・フロー計算書 (四半期)

(単位:百万円) 2012年度
第4四半期連結累計期間
(12ヵ月間)
2013年度
第1四半期連結累計期間
(3ヵ月間)
2013年度
第2四半期連結累計期間
(6ヵ月間)
2013年度
第3四半期連結累計期間
(9ヵ月間)
2013年度
第4四半期連結累計期間
(12ヵ月間)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
非支配持分損益控除前四半期純利益 392,638 132,963 260,806 428,938 608,749
営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目          
減価償却費(オペレーティング・リース除く) 335,536 108,313 216,736 327,932 442,318
オペレーティング・リースに係る減価償却費 254,933 80,397 164,334 253,920 352,402
繰延税金 53,252 26,973 37,261 51,853 45,426
関連会社持分利益 -82,723 -31,767 -63,453 -95,084 -132,471
関連会社からの現金配当 84,705 5,735 8,060 17,027 98,955
金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額 10,059 4,623 10,341 15,828 18,904
有価証券評価損 - - - - -
固定資産評価損及び損壊に係る損失(オペレーティング・リース除く) - - - - -
オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 4,773 615 1,322 2,798 3,301
デリバティブ評価損(純額) 35,027 -21,038 -39,142 -24,656 -39,376
資産の減少          
受取手形及び売掛金 -90,495 92,404 99,663 42,855 -92,638
たな卸資産 -74,662 38,389 39,676 -9,686 -2,901
その他の流動資産 2,019 5,742 22,522 10,633 -7,363
その他の資産 -27,243 1,022 -7,883 -16,228 -59,816
負債の増加          
支払手形及び買掛金 -95,192 -101,821 -1,393 -33,090 70,988
未払費用 52,021 -52,262 -16,923 -33,446 49,718
未払税金 21,764 -2,065 -15,829 -2,323 -8,688
その他の流動負債 -4,489 46,310 27,696 56,701 31,404
その他の負債 -4,384 -12,524 -6,138 -47,431 -53,815
その他(純額) -66,795 -17,819 -66,154 -76,044 -95,906
営業活動によるキャッシュ・フロー 800,744 304,190 671,502 870,497 1,229,191
投資活動によるキャッシュ・フロー          
投資及び貸付金の増加 -34,426 -9,696 -23,411 -33,959 -45,617
投資及び貸付金の減少 19,850 14,132 25,214 32,342 58,243
売却可能証券購入額 -5,642 -16,453 -27,590 -35,771 -44,459
売却可能証券売却額 1,347 1,597 4,085 6,614 14,501
償還期限まで保有する有価証券購入額 -5,186 -10 -58 -19,146 -20,771
償還期限まで保有する有価証券償還額 17,005 1,707 1,753 1,762 3,358
子会社の売却収入(処分現金及び現金等価物控除後) - - - - 9,129
関連会社に対する投資売却収入 - - - - 5,363
固定資産購入額 -626,879 -210,696 -355,990 -519,034 -774,006
固定資産売却額 44,182 8,079 14,588 20,475 34,069
固定資産損壊に係る保険収入 9,600 6,800 6,800 6,800 6,800
金融子会社保有債権の増加 -1,951,802 -745,780 -1,582,865 -2,159,681 -2,792,774
金融子会社保有債権の回収 1,833,669 559,386 1,219,326 1,748,239 2,354,029
オペレーティング・リース資産購入額 -793,118 -271,474 -582,206 -833,232 -1,127,840
オペレーティング・リース資産売却額 418,086 164,237 310,900 440,102 611,317
その他(純額) 3,558 - - - -86
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,069,756 -498,171 -989,454 -1,344,489 -1,708,744
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期債務の増加(純額) - - - - -
短期債務の調達額 6,775,636 1,928,544 4,307,274 7,016,475 8,559,288
短期債務の返済額 -6,621,897 -1,856,102 -4,133,849 -6,910,816 -8,563,616
長期債務の調達額 1,101,469 378,042 821,199 1,348,115 1,588,826
長期債務の返済額 -970,702 -320,903 -688,583 -897,783 -1,039,595
配当金の支払額 -129,765 -34,243 -70,289 -106,335 -142,381
非支配持分への配当金の支払額 -6,250 -5,889 -8,467 -8,703 -9,677
自己株式の売却(純額) -7 -6 -10 -21 -25
その他(純額) -28,917 -8,399 -17,581 -27,653 -22,265
財務活動によるキャッシュ・フロー 119,567 81,044 209,694 413,279 370,555
為替変動による現金及び現金等価物への影響額 108,460 46,009 34,413 69,179 71,784
現金及び現金等価物の純増減額 -40,985 -66,928 -73,845 8,466 -37,214
現金及び現金等価物の期首残高 1,247,113 1,206,128 1,206,128 1,206,128 1,206,128
現金及び現金等価物の四半期末残高 1,206,128 1,139,200 1,132,283 1,214,594 1,168,914