ナビゲーションへジャンプ本文へジャンプ

四半期・年次データベース

|四半期データ|年次データ

連結キャッシュ・フロー計算書 (四半期)

(単位:百万円) 2013年度
第4四半期連結累計期間
(12ヵ月間)
2014年度
第1四半期連結累計期間
(3ヵ月間)
2014年度
第2四半期連結累計期間
(6ヵ月間)
2014年度
第3四半期連結累計期間
(9ヵ月間)
2014年度
第4四半期連結累計期間
(12ヵ月間)
営業活動によるキャッシュ・フロー          
非支配持分損益控除前四半期純利益 608,749 155,605 307,877 456,467 565,932
営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目          
減価償却費(オペレーティング・リース除く) 442,318 117,312 235,389 362,269 490,375
オペレーティング・リースに係る減価償却費 352,402 94,947 195,580 312,367 435,484
繰延税金 45,426 3,229 -6,004 92,003 74,638
関連会社持分利益 -132,471 -38,588 -61,339 -89,901 -126,570
関連会社からの現金配当 98,955 7,156 19,743 30,429 103,935
金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額 18,904 3,528 8,273 13,751 18,710
有価証券評価損 - - - - -
固定資産評価損及び損壊に係る損失(オペレーティング・リース除く) - - - - -
オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 3,301 385 1,887 3,111 4,077
デリバティブ評価損(純額) -39,376 627 -2,959 -5,657 -4,997
資産の減少          
受取手形及び売掛金 -92,638 92,913 117,890 137,318 17,666
たな卸資産 -2,901 -3,515 -44,031 -64,897 -68,046
その他の流動資産 -7,363 21,177 3,199 -46,924 -101,576
その他の資産 -59,816 -8,833 -26,220 -48,732 -61,634
負債の増加          
支払手形及び買掛金 70,988 -71,829 -24,587 -136,846 45,023
未払費用 49,718 -48,100 -19,663 -39,927 60,716
未払税金 -8,688 20,876 3,523 -3,632 4,462
その他の流動負債 31,404 37,092 5,988 20,140 58,793
その他の負債 -53,815 -6,440 -2,332 3,503 10,074
その他(純額) -95,906 -22,871 -54,850 -76,647 -107,845
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,229,191 354,671 657,364 918,195 1,419,217
投資活動によるキャッシュ・フロー          
投資及び貸付金の増加 -45,617 -7,821 -16,424 -26,495 -39,274
投資及び貸付金の減少 58,243 8,310 16,131 24,915 37,706
売却可能証券購入額 -44,459 -5,351 -11,806 -17,122 -34,856
売却可能証券売却額 14,501 3,568 9,608 17,098 38,429
償還期限まで保有する有価証券購入額 -20,771 -357 -18,443 -31,489 -37,208
償還期限まで保有する有価証券償還額 3,358 16 20,862 34,110 43,920
子会社の売却収入(処分現金及び現金等価物控除後) 9,129 - - - -
関連会社に対する投資売却収入 5,363 - - - -
固定資産購入額 -774,006 -194,225 -350,158 -489,815 -722,742
固定資産売却額 34,069 13,897 28,098 42,608 53,209
固定資産損壊に係る保険収入 6,800 - - - -
金融子会社保有債権の増加 -2,792,774 -652,357 -1,287,722 -1,843,049 -2,406,056
金融子会社保有債権の回収 2,354,029 632,364 1,269,162 1,891,745 2,588,527
オペレーティング・リース資産購入額 -1,127,840 -361,262 -723,222 -1,078,016 -1,470,850
オペレーティング・リース資産売却額 611,317 175,340 334,421 493,730 696,713
その他(純額) -86 328 328 328 328
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,708,744 -387,550 -729,165 -981,452 -1,252,154
財務活動によるキャッシュ・フロー          
短期債務の増加(純額) - - - - -
短期債務の調達額 8,559,288 2,025,424 3,849,955 6,373,898 8,707,569
短期債務の返済額 -8,563,616 -1,876,723 -3,680,867 -6,174,781 -8,579,722
長期債務の調達額 1,588,826 192,788 607,425 1,073,303 1,505,105
長期債務の返済額 -1,039,595 -303,734 -625,855 -973,143 -1,370,621
配当金の支払額 -142,381 -39,650 -79,300 -118,951 -158,601
非支配持分への配当金の支払額 -9,677 -5,053 -13,070 -17,755 -18,441
自己株式の売却(純額) -25 -2 -7 -10 -16
その他(純額) -22,265 -11,142 -24,303 -35,547 -54,875
財務活動によるキャッシュ・フロー 370,555 -18,092 33,978 127,014 30,398
為替変動による現金及び現金等価物への影響額 71,784 -10,296 31,614 98,961 100,150
現金及び現金等価物の純増減額 -37,214 -61,267 -6,209 162,718 297,611
現金及び現金等価物の期首残高 1,206,128 1,168,914 1,168,914 1,168,914 1,168,914
現金及び現金等価物の四半期末残高 1,168,914 1,107,647 1,162,705 1,331,632 1,466,525